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短期債務(wù)籌資所籌資金的可使用時間較短，一般不超過1年。短期債務(wù)籌資具有如下特點：（1）籌資速度快，容易取得（2）籌資富有彈性（短期負(fù)債的限制相對寬松些）；（3）籌資成本較低（一般來說，短期負(fù)債的利率低與長期負(fù)債）；（4）籌資風(fēng)險高。

司庫體系是企業(yè)集團(tuán)依托財務(wù)公司、資金中心等管理平臺，運用現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)，以資金集中和信息集中為重點，以服務(wù)戰(zhàn)略、支撐業(yè)務(wù)、創(chuàng)造價值為導(dǎo)向，對企業(yè)資金等金融資源進(jìn)行實時監(jiān)控和統(tǒng)籌調(diào)度的現(xiàn)代化企業(yè)治理機(jī)制。

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v100/64

當(dāng)可持續(xù)增長率指標(biāo)中一個指標(biāo)增加后，會導(dǎo)致當(dāng)年的實際增長率大約去年可持續(xù)增長率以及當(dāng)年的可持續(xù)增長率也大于去年的可持續(xù)增長率。

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財務(wù)公司最低注冊額資本10億元

外債總額不超資本凈額、票據(jù)擺正金不超存款10%

3個月內(nèi)及時銷戶

應(yīng)付票據(jù)

待有關(guān)結(jié)算憑證到達(dá)后入賬

有價證券的日利息率

根據(jù)授信、利率和期限，優(yōu)化融資方案

銀保監(jiān)會

風(fēng)險瑰麗能力有待加強(qiáng)、劣變跡象

留存收益融資

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企業(yè)每日現(xiàn)金余額變化的標(biāo)準(zhǔn)差增加

120噸

母公司最近一個會計年度的實收資本不低于50億元

資金管理分散、周期長、預(yù)算不科學(xué)、預(yù)警不健全

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借款的實際利率和名義利率

經(jīng)營杠桿系數(shù)（DOL）=（銷售收入-變動成本）/（銷售收入-變動成本-固定成本）

財務(wù)杠桿系數(shù)（DFL）=息稅前利潤/（息稅前利潤-利息費用）

聯(lián)合杠桿系數(shù)=DOL*DFL